Tổng quan về chiến lược ngắn gọn
Dựa trên logic cốt lõi, các chiến lược SharpTrader có thể được chia thành 3 nhóm:
Dựa trên chênh lệch độ trễ:
Độ trễ (1 chân) – chiến lược chênh lệch độ trễ cổ điển dựa trên sự khác biệt về độ trễ giữa nhà môi giới nhanh và chậm.
Khóa CL2 – chiến lược chênh lệch giá độ trễ nâng cao sử dụng 2 tài khoản với các vị thế ngược nhau trên mỗi tài khoản (khóa). Chiến lược này tham gia giao dịch chênh lệch giá bằng cách đóng vị thế trên một tài khoản và sau đó mở lại vị thế đó trên một tài khoản khác để ngụy trang hoạt động chênh lệch giá.
Khóa – sửa đổi của CL2 mở khóa ban đầu bằng tín hiệu chênh lệch giá và sau đó đóng cả hai vị thế sau một thời gian cụ thể hoặc ở một khoảng cách cụ thể tính từ giá vào.
Khóa CL – sửa đổi CL2 cho các tài khoản ròng không mở các vị thế phòng ngừa rủi ro trên cùng một tài khoản và đóng cả hai vị thế sau mỗi tín hiệu chênh lệch giá thứ 2.
Khóa CL3 – sửa đổi của CL2 cho phép thiết lập tài khoản 'chủ động' và 'thụ động' và chỉ tham gia giao dịch chênh lệch giá trên tài khoản chủ động.
Bright Trio – chiến lược chênh lệch độ trễ cho 3 tài khoản, không mở vị thế phòng ngừa rủi ro trên cùng một tài khoản và chuyển đổi tài khoản sang vị thế phòng ngừa rủi ro sau mỗi lần vào lệnh chênh lệch. Mang lại hiệu ứng ngụy trang thậm chí còn tốt hơn.
Bright Duo – chiến lược khóa lệnh tinh vi nhất với tính năng đóng một phần. Khi phát hiện tín hiệu chênh lệch giá, nó sẽ đóng một phần vị thế và tạo tối đa 3 lệnh ảo với các tham số theo sau khác nhau tùy thuộc vào cài đặt. Khi các điều kiện đóng lệnh ảo này được đáp ứng, nó sẽ đóng một phần vị thế thực tế ở phía đối diện. Mô hình giao dịch với tính năng đóng một phần trông rất giống với giao dịch lướt sóng.
Dựa trên chênh lệch giá phòng ngừa:
Classic Hedge – so sánh 2 tài khoản khác nhau. Thông báo được sử dụng theo chế độ Fast Feed.
Multi Hedge – so sánh nhiều tài khoản với nhau
Trợ lý:
Thống kê – dựa trên mối tương quan mạnh mẽ trong lịch sử giữa hai công cụ tài chính, ví dụ: WTI và Brent, DE30 và F40, Amazon và Apple. Người dùng có thể thiết lập khoảng thời gian, khung thời gian và mức độ tương quan mạnh để xác định mối tương quan. Phần mềm sẽ bán các công cụ mạnh và mua các công cụ yếu khi mối tương quan của chúng vượt quá một mức nhất định.
Triangular – Chênh lệch giá tam giác dựa trên sự chênh lệch giữa ba loại tiền tệ, ví dụ, giữa EURUSD, GBPUSD và EURGBP. Cơ hội chênh lệch giá tam giác xảy ra khi tỷ giá hối đoái của một loại tiền tệ không khớp với tỷ giá hối đoái chéo.
L-pouring – được phát triển để chuyển tiền giữa các tài khoản, ví dụ từ tài khoản có thể rút tiền. Lệnh này mở 2 lệnh phòng ngừa rủi ro dựa trên thống kê tín hiệu chênh lệch giá, cho phép mở vị thế theo đúng hướng với cơ hội cao để chuyển tiền vào tài khoản cần thiết.